دراودان Drawdown یا افت سرمایه در فارکس چیست؟

برای مثال، در شرایط بازار بسیار نوسانی، استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ ممکن است بهتر عمل کنند، در حالی که در بازارهای با روند ثابت‌تر، سوئینگ تریدینگ ممکن است مناسب‌تر باشد. در نتیجه پراپ تریدینگ فرصتی ایده‌آل برای معامله‌گران است که می‌خواهند ریسک کمتری را در فرآیند معاملات خود تجربه کنند و همزمان از آموزش‌ها و ابزارهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند. پراپ تریدینگ با وجود تمام مزایا و فرصت‌هایی برای تریدرها فراهم می‌کند، خالی از مشکل نیست. در پراپ تریدینگ شما با سرمایه یک شرکت در بازار ترید می‌کنید، بنابراین احتمال دارد با چالش‌هایی مواجه شوید که شاید در ترید با سرمایه شخصی به شکل متفاوتی وجود داشته‌اند. این چالش‌ها معمولاً قابل حل هستند و راهکارهای مختلفی برای غلبه بر آن‌ها وجود دارد. بنابراین بهتر است از ابتدا مشخص کنید که برای رد نشدن از حداکثر دراداون، می‌توانید چند پوزیشن را با چه شرایطی باز کنید و همیشه به آن پایبند بمانید.

به طور کلی به میزان سرمایه ای که ممکن است در معاملات پراپ تریدینگ از دست دهید، دراودان یا افت سرمایه گفته می شود. هر پراپ فرم یا شرکت های تامین کننده مالی دارای قوانین مختلفی است و تحت شرایطی سرمایه خود را در اختیار شما به عنوان تریدر قرار می دهد. شما با قبولی در چالش های پراپ تریدینگ می توانید حساب کاربری با سرمایه تعیین شده از طرف شرکت را دریافت کنید. هر چند افت سرمایه به طور کامل قابل اجتناب نیست اما می توان آن را مدیریت کرد و از طریق تکنیک های مدیریت ریسک کاهش داد. معامله گران می توانند استراتژی هایی مثل حجم معاملات مناسب، دستورات حد ضرر و دیگر استراتژی ها را استفاده کنید تا ریسک افت سرمایه را در فارکس کاهش دهید.

با پیروی از برنامه تجاری خود، می‌توانید از تصمیمات احساسی که ممکن است منجر به از دست دادن مقدار زیادی شود، جلوگیری کنید. مدیریت کاهش بالانس حساب، در حقیقت فرآیند استفاده از استراتژی‌های مختلف مدیریت ریسک برای پایبندی به حدضرر شرکت پراپ است. اگر نتوانید مدیریت Drawdown را انجام دهید، احتمالاً حساب پراپ خود از دست خواهید داد. هر شرکتی ممکن است مجموعه قوانین و الزامات خاص خود را برای چالش خود تعیین کند. قبل از شروع، خواندن و درک قوانین چالش پراپ تریدینگ به شما کمک می کند آماده شوید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. در پایان، شاید بسیاری از نکاتی که در این مقاله بررسی شدند برای شما آشنا باشند.

عامل زمان نیز در بررسی یک دراودان (Drawdown) بسیار مهم است و منظور از آن مدت زمانی بوده که برای بازیابی زیان‌های دراودان و حرکت به سمت یک ارزش نسبتاً بالا لازم دارد. عملکرد این صندوق به طور کلی عالی بوده و کاهش بیش از حد ارزش را تجربه نکرده است. بنابراین، ممکن است سال آینده مجبور شوید که موقعیت خود را با ضرر و زیان قابل توجه در این صندوق تسویه کنید. طبیعتاً این سطح از اطلاعات به شما کمک خواهد کرد تا به سراغ صندوق جایگزینی بروید که تاریخچه آن بهبود سریعتری را ثبت کرده است و دوره‌های کاهش کوتاه مدتی دارد. دراداون (Drawdown) یا افت سرمایه، اختلاف بین پایین‌ترین و بالاترین میزان سرمایه در یک بازه زمانی مشخص است. پراپ فرم‌های مختلف برای پذیرفتن تریدرها درصدهای دراداون مشخصی را تعیین می‌کنند که تریدرها نباید از آن‌ها فراتر روند.

پراپ تریدینگ با تمام مزایای خود چالش‌هایی نیز به همراه دارد که می‌تواند ریسک‌های موجود را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها انتخاب استراتژی‌های مناسب برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی است. در این مدل معاملاتی هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد و تصمیمات اشتباه می‌تواند منجر به از دست رفتن سود یا حتی زیان قابل توجه شود. دراودان (Drawdown) یا همان کاهش سرمایه یک اصطلاح سرمایه‌گذاری بوده که به کاهش ارزش یک سرمایه‌گذاری واحد یا کاهش ارزش یک سبد سرمایه‌گذاری در مقایسه با اوج ارزش نسبی آن اشاره دارد. ارزیابی این شاخص برای مدیریت ریسک در سال‌های اخیر اهمیت بسیار بالایی برای معامله‌گران پیدا کرده است.

آموزش‌های حرفه‌ای به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بازارها را بهتر درک کنند و ابزارهای مختلفی را برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازار استفاده کنند. استفاده از استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای نیز می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک‌های غیرضروری را به حداقل برسانند. بسیاری از چالش‌های موجود در پراپ تریدینگ به‌سادگی و با انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی معتبر قابل حل هستند. علاوه بر این، با رعایت نکاتی در زمینه مدیریت سرمایه و تکنیک‌های روانشناسی ترید می‌توان بر هر چالشی غلبه کرد. چالش‌های پراپ تریدینگ معمولاً زمانی مشکل‌ساز می‌شوند که تریدرها بخواهند بدون مدیریت سرمایه، بدون کنترل احساسات و بدون داشتن یک برنامه معاملاتی منظم ترید کنند. موارد بعدی هم که در بحث کاهش ریسک افت سرمایه یا درادون بسیار موثر هستند بحث تغییر استراتژی معاملاتی یا کاهش حجم معاملات است.

این اوج نشان دهنده نقطه‌ای است که حساب بیشترین ارزش را در طول یک دوره مشخص داشت. همچنین توصیه می شود قبل از آنکه حساب پراپ خود را ایجاد کنید، یک استراتژی معاملاتی را چندین بار بیازمایید. با هربار انجام بک تست از استراتژی معاملاتیتان، می توانید نقاط ضعف و قدرت و همچنین حداکثر درادون روزانه و ماهانه خود را متوجه شوید. Maximal Drawdown یا بیشترین میزان دراودان از تفاوت بین اوج و کف نسبی در سرمایه شما بدست می‌آید و بیشترین میزان از دست رفتگی سرمایه شما را در معاملات متوالی نشان می‌دهد. اگر دراودان روزانه 5 درصد باشد، پس از رسیدن به این مقدار حساب کاربری شما غیرفعال خواهد شد.

دراودان (Drawdown) در بازار فارکس به کاهش ارزش حساب معاملاتی شما از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه بعدی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، دراودان نشان‌دهندۀ حداقل میزان ضرری است که در یک دوره معاملاتی تجربه کرده‌اید. این چالش ها اغلب شامل رسیدن به اهداف سود معین است در حالی که ریسک در مقدار مشخصی باقی می مانند. آیا گذر از چالش‌ های شرکت پراپ سخت است؟ در حالی که سختی آن بسته به مهارت و تجربه فرد متفاوت است، باید گفت که این چالش ها برای آزمایش کامل مهارت های معاملاتی شما طراحی شده اند. با این حال، با آماده‌سازی، استراتژی‌ ها و طرز فکر مناسب، می‌توانید شانس خود را برای عبور از چالش شرکت پراپ افزایش دهید.

کاهش دراودان در معاملات نیازمند ترکیبی از استراتژی‌های دقیق، انضباط فردی و استفاده از ابزارهای مناسب است. با تنوع‌بخشی به پرتفوی، مدیریت هوشمندانه ریسک، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب و پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، می‌توان تأثیر منفی دراودان‌ها را به حداقل رساند. هدف از این مقاله، ارائه راهکارهایی علمی و کاربردی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بازار، از دراودان‌ها جلوگیری کرده و به سودآوری مداوم دست یابند. تحمل ریسک یعنی مقدار ریسکی که شما در یک معامله قبول می‌کنید و اندازه آن به شکل درصدی از سرمایه معاملاتی شما بیان می‌شود. این مسئله برای سرمایه‌گذارن اعتباری اهمیتی ویژه دارد زیرا نه‌تنها پول خود بلکه سرمایه‌ای که به شما سپرده شده است را نیز به خطر می‌اندازید. برنامه معاملاتی شما به وضوح باید سطوح ریسک پذیری‌تان را مشخص کند تا مطمئن‌تان کند که سرمایه خود یا سرمایه‌ای که در اختیارتان قرار داده شده را بیش از حد به خطر نمی‌اندازید.

معامله‌گران اعتباری با گرفتن نبض این شاخص‌ها می‌توانند تصمیماتی بگیرند که متکی بر داده باشد، کاربست سرمایه خود را بهینه کنند و مدیریت ریسک بهتری داشته باشند. این برنامه برای معامله‌ موفق در پراپ تریدینگ صرفا یک توصیه نیست، بلکه ضرورت است. چرا؟ چون نقشه‌ای است که شما را در بهینه‌سازی سرمایه اعتباری دریافتی، کاهش ریسک و در نهایت دستیابی به سود ثابت راهنمایی می‌کند. اگر به دنبال موفقیت در پراپ تریدینگ هستید یا دلتان می‌خواهد معامله‌گری از این دست باشید، پس احتمالا اصطلاح  «برنامه معاملاتی سودآور» به گوش‌تان خورده است. در نهایت به نکات مهمی اشاره خواهیم کرد که باید قبل از استفاده از پراپ فرم‌ها بدانید. پراپ تریدینگ یک مدل معاملاتی است که در آن معامله‌گران از سرمایه یک شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کنند به جای اینکه از سرمایه شخصی خود بهره ببرند.

استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر در پراپ تریدینگ جلوی تاچ شدن درصدهای دراداون مشخص‌شده را می‌گیرد و مانع از دست رفتن کل سرمایه شما می‌شود. ریسک به ریوارد (Risk to Reward) یکی از عوامل مهمی است که به سودآور ماندن تریدهای شما در پراپ تریدینگ کمک می‌کند. نسبت ریسک به ریوارد مشخص می‌کند که شما در ازای مقدار مشخصی ریسک روی سرمایه خود، چقدر سود به دست خواهید آورد. برای تعیین بهترین ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ، ابتدا باید تعداد تریدهای موفق یا همان وین ریت خودتان را مشخص کنید. سپس بر اساس وین ریت می‌توانید یک ریسک به ریوارد بهینه را در نظر بگیرید و فقط تریدهایی را انجام دهید که همان نسبت ریسک به پاداش را برای شما به همراه خواهند داشت. کلید موفقیت یک معامله‌گر فارکس، ارائه طرح معاملاتی است که او را قادر می‌سازد در دوره‌های زیان‌ده بازار مقاومت کند.

می توان از منابع آموزشی و توصیه‌ های موجود به‌ صورت آنلاین و یا از شرکت پیشگام انتخابی خود برای افزایش دانش و مهارت‌های خود استفاده کنید. طرح استراتژی معاملاتی شامل شرایط ورود و خروج از معاملات، قوانین مدیریت ریسک و اهداف معاملات روزانه یا هفتگی مشخص است. چالش شرکت پراپ فرم یک فرآیند ارزیابی است که توسط شرکت‌ های پراپ برای ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌ های معامله‌گران بالقوه استفاده می‌ شود. که شامل کامل کردن مجموعه ای از وظایف یا رعایت معیارهای خاص تعیین شده در یک بازه زمانی معین است. هدف از این چالش ها شناسایی معامله گرانی است که پتانسیل و توانایی کسب سود و موفقیت در بلندمدت را دارند.

این شامل تعیین سطوح توقف ضرر مناسب و محدود کردن مقدار سرمایه در معرض ریسک است. همچنین، معامله‌گران باید به تحلیل بازار و پیش‌بینی‌های دقیق توجه کنند تا از افت ناگهانی جلوگیری کنند. مدیریت صحیح دراودان به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل علل زیان‌ها، استراتژی‌های خود را بهبود بخشند و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کنند. این تحلیل می‌تواند شامل بررسی عوامل داخلی مانند خطاهای انسانی یا استراتژی‌های نامناسب و همچنین عوامل خارجی مانند شرایط بازار باشد. این شرکت‌ها به‌طور معمول فرایندهای نظارتی و کنترل‌های دقیقی را اعمال می‌کنند که از بروز خطاهای معاملاتی و ضررهای غیرمنتظره جلوگیری می‌کند.

برای بازگشت به سطح سرمایه اولیه، باید 111 دلار سود کسب کنید (زیرا 100 دلار ضرر و 11 دلار سود برای جبران 10 درصد کاهش سرمایه لازم است). بازارها دائماً تغییر می‌کنند و درصد سرمایه تخصیص‌یافته به دارایی‌های مختلف نیز دچار نوسان می‌شود. اقدام به متعادل‌سازی منظم پرتفوی باعث می‌شود که پرتفوی شما مطابق با تحمل ریسک تعریف‌شده از قبل، به درستی تنظیم شود. این کار از عدم تعادل پرتفوی و افزایش دراودان در بازارهای متغیر جلوگیری می‌کند. زمانی را برای بازتخصیص سرمایه‌ها اختصاص دهید تا سطح ریسک در شرایط نزولی بازار متعادل و کنترل‌شده باقی بماند.

در بازارهای پرنوسان، این امر می‌تواند دراودان را به شدت افزایش داده و سرمایه را به خطر بیندازد. برای کنترل دراودان در پراپ و تغییر مسیر به سوی پیشرفت و افزایش سرمایه، تکنیک‌هایی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. برای بررسی هرچه بهتر شما در طول چالش‌های پراپ، شرکت‌ها از دراودان روزانه بهره می‌برند. این شرکت‌ها با تعیین محدودیتی خاص برای حداکثر ضرری که می‌توانید در طول روز کنید، امکان زیان بیشتر را از بین می‌برد. ریسک را می توان در معاملات مدیریت کرد اما نمی توان به طور کامل از آن اجتناب کرد.

استراتژی مدیریت ریسک، پرایس اکشن، معامله بر اساس روند و روانشناسی معامله گری از مهم ترین استراتژی ها هستند. بنابراین، درک این موضوع ضروری است که دراودان چیست، چگونه می توان از آن جلوگیری و آن را مدیریت کرد و این مقاله از آی پراپ فرم به بررسی کامل این موضوع بسیار مهم در تریدینگ می پردازد. مهم است بدانیم این مسئله بخشی عادی از معاملات فارکس است و لزوماً نشانه این نیست که معامله گر در حال انجام کار اشتباهی است. با این حال، در صورت عدم کنترل، می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود و حتی حساب یک معامله گر را از بین ببرد. اگر افت سرمایه در ترید داشتید و از حد مجاز خارج شد باید به توانایی و تجربه خود نگاه کنید.

به همین منظور، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا با اصول مدیریت سرمایه و نحوه پیاده‌سازی آن در پراپ تریدینگ آشنا شوید. دراودان به کاهش سرمایه از اوج تا کف حساب معاملاتی گفته می‌شود و نتیجه معاملات زیان‌ده است. دراودان شناور زمانی اتفاق می‌افتد که پوزیشن‌های زیان‌ده هنوز بسته نشده‌اند و تغییری در موجودی حساب ایجاد نمی‌کنند. اما دراودان ثابت زمانی است که این پوزیشن‌ها بسته شده و موجودی حساب کاهش می‌یابد. این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان زیان‌های احتمالی را اندازه‌گیری و مدیریت کنند. چالش‌ها یا برنامه‌های ارزیابی شرکت‌های پراپ تریدینگ در بازار فارکس، راه عالی‌ای برای اثبات مهارت‌های تجارتی خود و بدست آوردن سرمایه‌گذاری از طریق یک شرکت پراپ می‌باشند.

با تمرکز بر این مهارت‌ها و نکات، می‌توانید شانس موفقیت خود در تریدینگ را افزایش دهید. پاسخ این است که شما نیازی به هیچ‌گونه محاسبه برای بدست آوردن این شاخص ندارید زیرا می‌توانید بدون دردسر آن را در پلتفرم‌های معاملاتی خود مشاهده کنید. در ادامه به چند نکته مهم که می تواند در جلوگیری از افت سرمایه موثر باشد را بیان می کنیم. شرکت Big Brain Holdings یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه بلاک‌چین، دیفای و متاورس است که از استارت‌آپ‌های نوآور در مراحل اولیه حمایت می‌کند. امین رمضانی با سابقه بیش از 8 سال در بازارهای مالی، برگزار کننده برترین دوره آموزشی بازارهای مالی در ایران. شرکت تامین سرمایه آریا اینوستور فعالیت خود را از دسامبر سال ۲۰۲۲ در شهر دوبی آغاز کرد.

در این مثال، حساب شما همچنان سودآور است (۲۵ هزار دلار سود نسبت به سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار دلاری)؛ بااین‌حال، شما دچار دراودان شده‌اید (۲۵ هزار دلار از اوج ۱۵۰هزار دلار). سبد سرمایه‌گذاری شما ممکن است ۲۵% بازده داشته باشد؛ اما در همین مدت، شما ۱۶.۷% دراودان را متحمل شده‌اید. ممکن است یک سبد سرمایه‌گذاری در کل سودآور باشد؛ اما همچنان دچار دراودان شود. به‌عنوان‌مثال شما یک حساب ۱۰۰ هزار دلاری دارید که آن را به ۱۵۰ هزار دلار افزایش می‌دهید. پس‌از آن، با مجموعه‌ای از معاملات باخت مواجه می‌شوید که حساب شما را به ۱۲۵ هزار دلار می‌رساند. در طول معاملات، حساب شما تا ۱۲ هزار دلار افزایش می‌یابد؛ اما پس‌از آن، با ضررهای متوالی مواجه می‌شوید و موجودی حساب شما تا ۹ هزار دلار کم می‌شود.

برای این کار باید یک پراپ فرم معتبر را انتخاب کنند و چالش‌های آن را با موفقیت پشت سر بگذارند تا سرمایه واقعی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. قوانین پراپ تریدینگ و چالش‌های شرکت‌های پراپ مختلف با هم تفاوت دارد، اما پایبندی به اصول مدیریت سرمایه برای پذیرفته شدن در تمام آن‌ها ضروری است. در نهایت، مدیریت موفق دراودان به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ضمن حفظ سرمایه، به سودآوری پایدار دست یابند. با استفاده از استراتژی‌های مناسب و کنترل احساسات، می‌توان از افت سرمایه جلوگیری کرد و به اهداف مالی بلندمدت دست یافت. محاسبات دقیق دراودان همچنین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در شرایط بحرانی تصمیمات بهتری بگیرند و از سرمایه خود محافظت کنند. شرکت پراپ حساب سرمایه گذاری شده را به معامله گر می‌دهد، در حالی که معامله گران تصمیمات سرمایه گذاری را می گیرند.

این مقاله به شما کمک می‌کند تا با استفاده از این رازها، عملکرد خود را بهبود بخشید و به نتایج بهتری دست یابید. مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند تا در یک چهارچوب مشخص ترید کنید و از رفتارهای هیجانی و حساب‌نشده بپرهیزید. کاهش ریسک معاملات و افزایش سود از جمله مزایای کلی مدیریت سرمایه است اما در پراپ تریدینگ، مدیریت سرمایه مزایای دیگری نیز دارد. باید بگوییم که تعیین افت سرمایه قابل قبول به تریدر و میزان ریسکی که می تواند تحمل کند، اهداف معاملاتی ای که دارد و استراتژی تریدینگی که پیش گرفته بستگی دارد. پس قانون دقیقی برای آن که بدانیم معامله گر چه قدر مجاز است افت سرمایه داشته باشد وجود ندارد. اما پیشنهاد می کنیم که سطح درادون را در حد مشخص و قابل کنترلی نگه دارید تا با زیان جبران ناپذیر روبرو نشوید و سرمایه تان هم حفظ شود.

احتمالا برای شما سوال پیش آمده باشد که دراودان و شناخت آن چه اهمیتی دارد؟ قطعا هر تریدری به دنبال بیشترین سود در معاملات پراپ تریدینگ است. شما به عنوان تریدر باید درک درستی از سیگنال ها و استراتژی های پراپ تریدینگ داشته باشید و بتوانید با صبر و تحمل پیش بروید تا به سود برسید. افت سرمایه می تواند این استرس را در شما ایجاد کند که هر لحظه حساب کاربری شما غیرفعال شود، به همین دلیل هم باید درک خوبی از این موضوع داشته باشید. طبق قوانین پراپ فرم ها اگر میزان ضرر و زیان شما از حد مشخصی عبور کند، حساب کاربری شما غیرفعال خواهد شد. شرکت پراپ پلاس یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی است که با هدف تامین سرمایه برای تریدر های بازار فارکس فعالیت می کند.

در ادامه با مهم‌ترین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ آشنا می‌شویم. پایبند ماندن به قانون مدیریت سرمایه در پراپ، نقش مهمی در سودآوری پیوسته تریدرها دارد. رعایت اصول مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ به تریدرها کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کنترل کنند و در بلندمدت عملکرد پایداری داشته باشند. مدیریت سرمایه نه‌تنها ابزاری برای کنترل ریسک، بلکه یک استراتژی ضروری برای تضمین موفقیت در پراپ تریدینگ است. افراد در دنیای پرشتاب پراپ تریدینگ و بازارهای مالی به سادگی تحت تاثیر نوسانات بازار و تکانش‌های احساسی قرار می‌گیرند.

اهرم یکی از ابزارهای کلیدی در معاملات فارکس است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌ای کمتر، معاملاتی بزرگ‌تر انجام دهند. با این حال، استفاده از اهرم بالا می‌تواند تأثیر زیادی بر دراودان داشته باشد. به عنوان مثال، اگر 50% از سرمایه از دست برود، برای بازگشت به نقطه اولیه باید 100% سود کسب شود. با این حال، دراودان‌های بزرگ نشانه‌ای از این است که مشکلی در استراتژی معاملاتی پیش آمده است. ممکن است نشان دهنده فقدان تاکتیک‌های صحیح مدیریت ریسک یا سایر مسائل با رویکرد پراپ باشد. متنوع‌سازی دارایی‌هایی که معامله می‌کنید، در میان سایر استراتژی‌ها، ممکن است به کاهش افت سرمایه کمک کند.

تعیین محدودیت روزانه به شما کمک می‌کند تا کنترل بیشتری روی فعالیت‌های تجاری خود داشته باشید و در مرحله ارزیابی موفقیت یابید. علاوه بر نسبت تقسیم سود، بعضی پراپ فرم‌ها در شیوه پرداخت سود و زمان‌بندی‌های مربوط به آن محدودیت‌هایی قرار می‌دهند که باعث می‌شود تریدرها نتوانند به راحتی سود معاملات خود را دریافت کنند. به همین دلیل تریدرها انتخاب‌های محدودتری دارند و نمی‌توانند با هر پراپ فرمی به‌راحتی کار کنند. این روش به معامله‌گران حرفه‌ای فرصتی می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، از منابع مالی شرکت‌ها برای انجام معاملات استفاده کنند و در صورت موفقیت، سود حاصل را با شرکت تقسیم کنند. با فهم دراودان و مدیریت درست آن معامله گران می توانند نوسانات و تغییرات بازار فارکس را بفهمند و با آمادگی واعتماد به نفس بیشتر وارد معاملات فارکس شوند.

یک معامله‌گر فارکس با ارزیابی میزان ریسک جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک، ریسک دراودان را کاهش می‌دهد. تنوع سبد سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها هم می‌تواند به کاهش ریسک دراودان کمک کند. اگر بر مدیریت زیان‌های خود تمرکز داشته باشید، احتمالاً بیشتر از چالش‌ها عبور کرده و تریدر پراپ فرم خواهید شد. بعد از ارزیابی حداکشش زیان حداکثری خود، می‌توانید سفارش محدودیت خسارت خود را به تناسب قرار دهید. گذراندن یک چالش پراپ تریدینگ مستلزم ترکیبی از مهارت ها، دانش و نظم و انضباط است حتی بعد از اینکه چالش خود را پشت سر گذاشتید، سفر به پایان نمی رسد.

در حالت ثابت، حد ضرر را روی یک قیمت مشخص قرار می‌دهید و زمانی که قیمت با آن برخورد کند کل معامله شما با یک مقدار ضرر مشخص بسته می‌شود. در حالت متحرک می‌توانید از ابزار تریلینگ استاپ (Trailing Stop) استفاده کنید. تریلینگ استاپ نوعی حد ضرر متحرک است که با فاصله مشخصی از قیمت حرکت می‌کند. اگر معامله شما ضررده شود تریلینگ استاپ جلوی آن را می‌گیرد، اما اگر معامله وارد سود شود تریلینگ استاپ این فرصت را به شما می‌دهد که معامله را به‌صورت خودکار در سود ببندید. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران با استفاده از پلتفرم معاملاتی متاتریدر، معاملات خود را انجام می‌دهند، تصمیم گرفتیم آموزش مشاهده دراودان در متاتریدر را در ادامه به شما ارائه دهیم.